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  • 交易的命门是止损

  • 简介:交易的命门是止损   股市也好,期货也好,都是遗憾的艺术。因为你不可能每单都做到完美,所以没必要追求完美,很多时候大家都想把整波行情吃到,事实是甚么呢?不可能。你首先要对这种不完美的遗憾的客观存在有个清醒的认识,甚至要成为我们自始自终的追求,即不追求每波行情的完美。   首先,请问谁知道这个行情能走到哪里?所以我们只能调整自己的策略、规则跟随着他走。之前下跌了之后有个回测,请问行情走出来之前谁知道他就是回调,而前一次下跌又不是再前一次上升的回调呢,不管你是从基本面分析也好,技术分析也好,其实你也
  • 标签:交易的命门是止损 来源:Internet 时间:18-01-10 点击:

交易的命门是止损
   股市也好,期货也好,都是遗憾的艺术。因为你不可能每单都做到完美,所以没必要追求完美,很多时候大家都想把整波行情吃到,事实是甚么呢?不可能。你首先要对这种不完美的遗憾的客观存在有个清醒的认识,甚至要成为我们自始自终的追求,即不追求每波行情的完美。

   首先,请问谁知道这个行情能走到哪里?所以我们只能调整自己的策略、规则跟随着他走。之前下跌了之后有个回测,请问行情走出来之前谁知道他就是回调,而前一次下跌又不是再前一次上升的回调呢,不管你是从基本面分析也好,技术分析也好,其实你也就是在猜,你正确的概率也就50%。所以,是你的这个单子平仓了,获得了很大的利润,持仓时间很长,现在你才能说你做的是中线或长线(中线长线每个人的定义不一样)单子,之前谁都不知道。你必须有一个可以信服的作单规则,包括开仓,平仓,止损,加码。当然,你这些规则必须要符合赚大赔小,能够拿得住一波行情的大部分。

   如果说你要想做中长线的单子,首先你的止损点就只有一个,前低或前高。固定点数的止损意义不大,止损的意义在于你看错方向,做错单子的情况下终止你的损失。甚么情况下看错了,就是做反了趋势。下来的问题就是你要根据这个止损位来设定你的资金管理,你的仓位了。你可以先设定好一个百分比损失,比如说我每次最多就只能接受资金的20%的损失。然后你看这个止损位有多少点,根据这个来决定你的仓位。

   一、感受到的风险和真实的风险

   风险有两种,一种是感受到的风险,另一种是真实的风险。股票暴涨后,真实的风险上升,感受到的风险却在下降,在6000点股市最危险的时候大家感受到的都是歌舞升平;股票暴跌后,真实的风险下降,感受到的风险上升,在2000点股市相对低谷时人们感受到的却都是凄风苦雨。

   乘飞机和乘汽车相比,旅行相同的距离,乘汽车的死亡率是乘飞机的60多倍,但是有飞行恐惧症的人很多而害怕乘汽车的人却很少。乘飞机的PerceivedRisk大,但是真实风险小(出事的概率只有6百万分之一),所以卖航空保险是一门很好的生意。

   二、价格波动的风险和本金永久性丧失的风险

   风险还可分为价格波动的风险和本金永久性丧失的风险。当市场在5000多点时,股价天天向上,风平浪静,价格波动的风险貌似不大,但本金永久性丧失的风险却巨大;当市场在2000点时,股价跌跌不休,波涛汹涌,价格波动的风险好像很大,其实本金永久性丧失的风险却已急剧缩小。

   有个故事说一个失恋的人找到一个老和尚,他说师父啊,这个事情我怎么都放不下,老和尚就让他拿着一茶杯,给他倒热水,水满了烫到他的手,他就把杯子放下来,老和尚说,这个事情就跟这杯茶是一样的,痛了就放下了。很多人做股票也是一样的,涨了,爽了,就满仓;跌了,痛了,就清仓。低点低仓位、高点高仓位就是这么来的。其实,对于逆向投资者来说,最痛的时候,往往是最不该放手的时候。正如索罗斯所说,如果你承受不了失败的痛苦,就不要入市,因为没有人能够百战百胜。

   本金永久性丧失的风险:融资的资金,做空的资金

   然而,对于融资借钱的投资人,和做空市场的投资人,市场波动的风险却是实实在在的风险,在风控强制止损时,就会转化为本金永久性丧失的风险。

   (做多可以死扛,但借钱和做空不能死扛,当市场出现非理性走势时,就会出现本金永久性丧失的情况)(这就是老黄牛不借钱,不做空的原因)

   技术止损法

   较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后.在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。

   学用这一方法,要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些。运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。

   就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在顶部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小,即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大。

   关于止损,个人投资者应该经历3个阶段

   一是没有止损,二是依赖止损,三是不需止损。(注意第一和第三有着根本的区别)

   这就好比佛家人生三重境界:“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。

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